Урок 9. Платежные поручения

🎯 Цель урока

Научиться регистрировать и обрабатывать входящие и исходящие платежные поручения, а также связывать их с инвойсами (счетами на оплату) в системе учета.

📖 Теоретическая часть

Что такое платежное поручение?

Платежное поручение — это документ, который фиксирует поступление, перемещение или списание денежных средств по следующим направлениям:

• Касса
• Банк
• Электронные кошельки
• Криптовалюты

Типы платежных поручений:

• Входящее — деньги приходят от клиента.
• Исходящее — деньги отправляются поставщику или другому получателю.

🛠 Практика в системе

1. Ручная регистрация платежа

• Зайдите в модуль «Учет → Покупатели → Документы продажи».
• Отфильтруйте счета без оплаты.
• Нажмите «Регистрация платежа».
• Система автоматически создаст входящее платежное поручение, которое будет связано с инвойсом.

2. Частичная оплата инвойса

• Зарегистрируйте платеж на меньшую сумму, чем в инвойсе.
• Инвойс отобразится как частично оплаченный.
• Оставшуюся сумму можно доплатить позже отдельным платежом.

3. Один платеж — несколько инвойсов

• Получили один платеж на несколько поставок (часто от маркетплейсов)?
• Привяжите один платеж к нескольким инвойсам вручную через список «Документы продажи».
• Остаток средств можно разложить на другие инвойсы.

4. Аванс

• Если платеж поступил до появления инвойса, он будет «висеть» как аванс.
• Позже можно будет привязать его к инвойсу вручную.

📝 Задания

Задание 1. Регистрация полного платежа

1. Найдите инвойс без оплаты.
2. Зарегистрируйте полный платеж через кнопку «Регистрация платежа».
3. Убедитесь, что инвойс помечен как «Оплачен».

Задание 2. Частичная оплата

1. Зарегистрируйте платеж, сумма которого меньше суммы инвойса.
2. Проверьте, как отображается частичная оплата.
3. Зарегистрируйте второй платеж и закройте инвойс полностью.

Задание 3. Один платеж — два инвойса

1. Создайте два неоплаченных инвойса от одного клиента.
2. Зарегистрируйте один общий платеж.
3. Привяжите его к обоим инвойсам вручную.
4. Убедитесь, что остаток распределяется правильно.

❓ Вопросы для самопроверки

1. Что такое платежное поручение и зачем оно нужно?
2. Какие существуют типы платежных поручений?
3. Чем отличается регистрация платежа через инвойс от ручного распределения платежей?
4. Что происходит, если поступил аванс, но инвойса еще нет?
5. Можно ли один платеж использовать для оплаты нескольких инвойсов?

✅ Подведение итогов

Вы узнали:

• Как работать с платежными поручениями в системе.
• Как правильно связывать их с инвойсами.
• Как обрабатывать частичные платежи и авансы.