1. Настройка отчета P&L (Profit and Loss)

1. Основные возможности отчета P&L

Отчет Profit and Loss (P&L) позволяет:

• Контролировать доходы и расходы в нужном отчетном периоде.
• Корректно учитывать отложенную выручку (если применяется постоплата или поэтапное признание доходов).
• Анализировать финансовые результаты по проектам, сделкам или другим аналитическим срезам.

2. Как работать с отчетом?

Доступ к отчету

• Расположение: Финансы/Бухгалтерия → Отчеты → Profit and Loss (P&L).

Настройка фильтров

1. Выбор периода
   • Можно указать конкретный месяц, квартал или год. Пример: "Январь 2024 – Март 2024" для анализа первого квартала.
2. Группировка данных
   • По аналитике (например, по проектам, контрагентам, товарным группам).
   • По статьям доходов/расходов (например, "Выручка от продаж", "Затраты на закупки").
3. Дополнительные фильтры
   • Можно добавить фильтры по:
     • Конкретным контрагентам.
     • Типам операций (например, только авансы или только отгрузки).
     • Валюте (если учет ведется в разных валютах).

3. Пример использования

Сценарий: Компания хочет увидеть выручку и расходы за Q1 2024 с разбивкой по проектам.

1. Открываем P&L.
2. Устанавливаем период: *01.01.2024 – 31.03.2024*.
3. Группируем по аналитике "Проект".
4. Добавляем фильтр по типу операции "Реализация".

Результат:

• Чистая прибыль за квартал.
• Распределение доходов/расходов по каждому проекту.
• Возможность выявить убыточные направления.

4. Кастомизация отчета (при необходимости)

Если стандартный функционал не покрывает потребности:

• Можно добавить новые показатели (например, маржинальность сделок).
• Настроить автоматическую выгрузку в Excel или PDF.
• Интегрировать с другими отчетами (например, Cash Flow).

Важно:
Если требуется особая аналитика (например, учет отложенной выручки по МСФО), это можно доработать на втором этапе внедрения.

Итог

✅ P&L – базовый отчет для контроля финансовых результатов.
✅ Гибкая настройка под нужды бизнеса.
✅ Возможность расширения (по запросу).

Следующие шаги:

• Уточнить, нужны ли дополнительные фильтры/группировки.
• Запланировать доработки (если требуется).