9. Работа с аналитическими счетами и бюджетами

Демонстрация трех ключевых процессов в системе:

1. Аналитические счета (учет сделок).
2. Бюджетирование (планирование доходов/расходов).
3. Продажа товара без аванса (полный цикл от заказа до отгрузки).

1. Работа с аналитическими счетами

Создание аналитического счета

• Переход в Бухгалтерия → Конфигурация → Аналитические счета.
• Создание нового счета «Сделка B» и привязка к плану проекта.

Применение счета в продажах

• Создание Quotation (коммерческое предложение) на 20 тонн металла по $1000/тонна (без НДС для простоты).
• Привязка квотэйшена к аналитическому счету «Сделка B».
• Подтверждение → система автоматически создает Purchase Order (заказ поставщику) на 20 тонн по $500/тонна (цена из карточки товара).

Действия:

1. Закупка:
   • Заказ добавлен к аналитике «Сделка B».
   • Поставщик подтягивается автоматически.
2. Приемка товара:
   • Подтверждение Receipt → металл поступает на склад.

2. Процесс продажи без аванса

Формирование и оплата инвойса

• Создание Regular Invoice (обычный счет) на 20 тонн → $20 000.
• Ожидание оплаты от покупателя.

Имитация поступления платежа

1. В модуле Бухгалтерия → Банк создается транзакция:
   • +$20 000 от покупателя.
2. Автоматическая реконсиляция (сопоставление с журнальной записью).
3. Проведение платежа (Validate).

Отгрузка товара

• В разделе Доставки товар доступен для отгрузки.
• Нажатие Validate → отгрузка подтверждена.
• Опционально: подпись клиента через модуль Sign.

3. Работа с бюджетами

Создание бюджета

• Переход в Бухгалтерия → Бюджеты.
• Создание бюджета «Сделка B» с указанием:
  • Доходы: +$40 000 (планируемые).
  • Расходы: -$20 000 (закупка металла).

Оплата поставщику

1. Создание Vendor Bill (счет от поставщика):
   • 20 тонн × $500 = $10 000.
   • Привязка к аналитике «Сделка B».
2. Проведение платежа:
   • В банке создается транзакция -$10 000.
   • Автоматическая реконсиляция → подтверждение (Validate).

Контроль бюджета

• В разделе Бюджеты отображается:
  • Фактические доходы: +$20 000 (оплата от покупателя).
  • Фактические расходы: -$10 000 (оплата поставщику).
  • Итог: прибыль по сделке — $10 000.

Итоги

✅ Аналитические счета — гибкий учет сделок.
✅ Без аванса — полный цикл от заказа до отгрузки с постоплатой.
✅ Бюджетирование — контроль плановых и фактических показателей.

Автоматизация:
✔ Связь закупок и продаж через аналитику.
✔ Интеграция банковских операций.
✔ Формирование бюджета в реальном времени.