10. Инструкция по работе с актами сверки в системе

1. Где найти отчет по взаиморасчетам

1. Переход:
   Бухгалтерия → Отчеты → Partner Ledger (Взаиморасчеты с контрагентами)
2. Что показывает отчет:
   • Все транзакции с выбранным контрагентом
   • Остатки на начало/конец периода
   • Движение денежных средств и документов

2. Формирование акта сверки

1. Настройка параметров:
   • Выберите контрагента (например, "Покупатель металла")
   • Укажите период (по умолчанию — текущий месяц)
   • При необходимости добавьте фильтры:
     • Только непогашенные документы
     • По конкретному договору
     • По валюте расчетов
2. Экспорт результатов:
   • PDF-версия (официальный формат для подписания):
     • Кнопка Print → выберите шаблон "Акт сверки"
     • Автоматически формируется с реквизитами обеих сторон
   • Excel-версия (для анализа):
     • Кнопка Export → XLSX
     • Содержит детализацию по всем операциям

3. Пример данных в отчете

4. Кастомизация отчета

Что можно доработать по запросу:

1. Дизайн PDF:
   • Добавить логотип компании
   • Изменить структуру таблицы
   • Включить дополнительные реквизиты
2. Логика формирования:
   • Группировка по договорам
   • Выделение просроченных сумм цветом
   • Автоматическая отправка контрагенту
3. Интеграции:
   • Подписание ЭЦП
   • Выгрузка в 1С

5. Дополнительные возможности

• Автоматические сверки:
  Настройка регламентных задач для ежемесячного формирования актов.
• Контроль дебиторки:
  В этом же отчете можно включить колонку "Просрочка" для мониторинга.

6. Важные нюансы

1. Для юридической силы документа:
   • PDF-версия должна содержать подписи сторон
   • Рекомендуем использовать штатный модуль "Электронные подписи"
2. При расхождениях:
   • Разделы "Не подтвержденные операции" в настройках отчета
   • Возможность создания корректировочных проводок прямо из отчета