8, 9. Инструкция по проведению взаимозачета в системе

1. Подготовка документов

1. Исходные данные:
   • Компания "Капитал Авианефть" выставила счет на 500$ (документ продажи) → дебиторская задолженность
   • 224-й лётный отряд выставил встречный счет на 500$ (билл) → кредиторская задолженность
2. Проверка задолженностей:
   • Дебиторка: 500$ (должны нам)
   • Кредиторка: 500$ (мы должны)

2. Создание ручной проводки

1. Переход:
   Бухгалтерия → Записи журнала
2. Создание новой записи:
   • Название: "Взаимозачет 224 отряд"
   • Дата: текущая (дата проведения операции)
3. Заполнение строк:

   Счет	Дебет	Кредит	Сумма	Контрагент
   Дебиторская ЗД		500$	500$	224-й лётный отряд
   Кредиторская ЗД	500$		500$	224-й лётный отряд

   Логика:
   • Кредитуем дебиторку (уменьшаем "нам должны")
   • Дебетуем кредиторку (уменьшаем "мы должны")

3. Проведение и проверка

1. Провести документ (кнопка Validate)
2. Контроль результатов:
   • В карточке контрагента:
     • Дебиторка: 0$
     • Кредиторка: 0$
   • В отчетах:
     • Просроченная дебиторская задолженность → пусто
     • Просроченная кредиторская задолженность → пусто

4. Дополнительные настройки 

• Для внутригрупповых операций можно создать отдельные счета:
  • "Межгрупповая дебиторская задолженность"
  • "Межгрупповая кредиторская задолженность"
• Настройки выполняются финансовым директором в разделе:
  Бухгалтерия → Конфигурация → Планы счетов

Важные нюансы

1. Разнесение сумм:
   Если суммы не равны (например, 500$ и 300$), можно:
   • Провести частичный зачет (300$)
   • Остаток оставить как текущую задолженность
2. Документооборот:
   • После зачета исходные документы (счет на продажу и билл) автоматически помечаются как "Оплачено".
   • В журнале проводок появляется запись с типом "Взаимозачет".
3. Доступ для менеджеров:
   Неконфиденциальные данные по задолженностям можно вывести в отдельные виджеты для менеджеров без доступа к финансовым отчетам.

Пример для сложных случаев

Если нужно зачесть несколько разнородных документов:

1. Создайте сводный журнал с перечнем всех счетов.
2. Вручную распределите суммы (дебет/кредит).
3. Добавьте аналитику (проект, договор) для отслеживания.

Итог

✅ Простой взаимозачет (равные суммы) делается за 3 шага.
✅ Сложные случаи требуют ручного распределения или доработки системы.
✅ Контроль: Всегда проверяйте остатки по контрагенту после операции.