4. Учет поэтапной предоплаты (10% + 20%) и привязка к контрактам

1. Настройка условий оплаты (Payment Terms)

• Где настраивается:
  Бухгалтерия → Конфигурация → Payment Terms
• Суть:
  Прописываются правила распределения платежей по инвойсам (например, 10% аванс, 20% доплата, 70% постоплата).

2. Создание и проведение инвойса с частичной предоплатой

Шаг 1: Создание инвойса

• На основе Quotation формируется Invoice на сумму $1000.
• При выбранных Payment Terms система автоматически создает журнальные записи с разбивкой по этапам оплаты.

Шаг 2: Проведение аванса (10%)

1. В модуле Бухгалтерия → Банк создается транзакция:
   • +$100 (10% от $1000) от покупателя.
2. Реконсиляция (сопоставление платежа):
   • Система автоматически подтягивает соответствующую журнальную запись на $100.
3. Подтверждение (Validate) → аванс зачтен.

Шаг 3: Проведение второй части оплаты (20%)

1. Новая транзакция: +$300 (включая доплату 20% + часть основного платежа).
2. Автоматическое распределение:
   • $200 — в счет второй предоплаты (20%).
   • $100 — в счет основной суммы.
3. Подтверждение (Validate) → платеж проведен.

3. Учет выручки и закрытие контракта

• Выручка признается по мере отгрузки товара/услуг (не на момент предоплаты).
• После полной оплаты и отгрузки система автоматически закрывает контракт.

4. Работа с контрактами

• В текущей версии системы модуль Контракты ограничен и требует доработки.
• Временное решение:
  Привязка условий оплаты через Payment Terms без глубокой интеграции с договорами.
• Планы:
  На втором этапе внедрения будет добавлена возможность:
  • Привязки контрактов к Sales Orders.
  • Автоматического формирования ДОП-соглашений.

Итог

✅ Гибкое распределение платежей через Payment Terms.
✅ Автоматическая реконсиляция (сопоставление платежей с журнальными записями).
✅ Постепенное признание выручки (в соответствии с этапами поставки).

Что требует доработки:

• Полноценная интеграция модуля Контракты.
• Возможность привязки ДОП-соглашений к сделкам.