6. Учет валютных остатков и их отражение в системе

1. Текущий функционал по валютным остаткам

Где смотреть остатки?

• Модуль: Бухгалтерия → Отчеты → Trial Balance (Пробный баланс)
• Что показывает:
  • Остатки в валюте на выбранную дату.
  • Изменения за период (входящий/исходящий баланс).

Пример использования:

1. Выбираем дату (например, 23 января).
2. Видим остатки на счетах в валюте без переоценки.
3. Если выбрать дату, когда была курсовая разница (из предыдущего примера), отчет отобразит:
   • Сумму разницы.
   • Влияние на баланс.

2. Почему нет ежедневной переоценки?

• Текущая логика системы:
  Курсовая разница фиксируется только при операциях (платежах, инвойсах), а не автоматически на конец дня.
• Как посмотреть изменения:
  Сравнить остатки на разные даты в Trial Balance.

3. Дополнительная аналитика

• В отчете есть фильтры для анализа:
  • По валютам.
  • По счетам (например, только валютные счета).
  • По периодам (неделя/месяц/квартал).

4. Возможные доработки

Если требуется ежедневная переоценка:

1. Это можно реализовать на втором этапе через:
   • Кастомные отчеты.
   • Интеграцию с сервисами курсов валют (ЦБ, Bloomberg).
2. Альтернатива:
   • Настроить ручную переоценку через регламентные операции.

Итог

✅ Сейчас: Остатки в валюте можно отслеживать через Trial Balance, но переоценка — только при операциях.
✅ Будущее: При необходимости добавим автоматическую переоценку (кастомизация).

Следующие шаги:

• Уточнить, нужна ли ежедневная переоценка.
• Запланировать доработки, если требуется.